Nous avons tous été témoins de l’avènement de l’IA, mais rien ne nous a préparés à sa prise de contrôle rapide, compte tenu du débat sur l’acceptation réglementée de l’IA. Partout où vous vous tournez, vous rencontrerez une fonctionnalité d’IA, que ce soit directement ou en backend. L'IA ne s'arrête pas aux applications de médias sociaux, mais s'étend également aux applications de trading. Les développeurs espèrent améliorer l'analyse et augmenter la probabilité des prédictions. Dans les années à venir, les traders de forex pourront s'attendre à des fonctionnalités d'IA spécifiques dans les applications de trading. Considérons-en quelques-uns.
Qu'est-ce que l'IA dans le trading Forex ?
L'intelligence artificielle dans le trading du Forex implique plusieurs processus et applications, tels que l'apprentissage automatique, l'analyse des données et la cognition. Au fil des décennies, ces processus ont été utilisés pour identifier et analyser des données statistiques, telles que les tendances des prix. Ils ont même été appliqués pour aider les traders à faire des prévisions précises et à automatiser les activités commerciales. Voici quelques fonctionnalités d’intelligence artificielle auxquelles vous pouvez vous attendre dans les applications de trading.
Analyse des sentiments
L'analyse du sentiment se concentre sur l'émotion dominante du marché à l'égard d'une devise donnée et influence fortement les décisions des investisseurs. L’analyse des sentiments étant une analyse qualitative dans laquelle les chiffres sont fragmentaires pour les décisions fondées sur des données, l’IA offre un moyen de compenser l’absence de preuves statistiques. En quelques secondes, l’IA peut récupérer des données du monde entier et informer les traders des sentiments du marché. Les données proviennent d’actualités, de commentaires d’experts, d’indicateurs économiques et de publications de groupes d’intérêt sur les réseaux sociaux.
Systèmes d'atténuation des risques
Le risque est un facteur omniprésent dans toute entreprise. Cependant, sa présence est encore plus puissante sur un marché relativement volatil comme le forex. Les systèmes d'atténuation des risques aident les traders à identifier, analyser et hiérarchiser les risques. Ces processus éclaireront le déploiement coordonné de ses fonds par le trader de manière à réduire l'impact des résultats défavorables ou à augmenter les résultats rentables. Les données analysées par l’IA concernent généralement des événements historiques et des situations de marché.
Avec l’aide de l’IA, il peut être plus facile de repérer et d’éviter les positions frauduleuses. Les forces manipulatrices et les modèles de négociation inhabituels sur les marchés de négociation en ligne incitent négativement les investisseurs à acheter des actions pseudo-haussières. En incluant cette fonctionnalité d'IA dans les applications de trading, les traders peuvent disposer de terrains de trading plus sûrs.
Modélisation prédictive
Une grande partie de l’activité commerciale implique des prédictions et des prévisions. Avec les grandes quantités de données disponibles aujourd’hui pour l’analyse, les capacités robustes de l’IA constituent un véritable outil dans l’arsenal des traders de forex.
Désormais, les traders peuvent déployer des plans de trading plus efficaces. Les tendances historiques et actuelles étant sous le radar des prouesses d’investigation de l’IA, il est possible de repérer des tendances inhabituelles et de prédire les tendances futures. L'intégration d'analyses techniques et fondamentales dans cette fonctionnalité rend cette fonctionnalité puissante.
Automatisation
Plusieurs opérations mondiales ont adopté l’automatisation, et le marché monétaire leur emboîte le pas. L'automatisation réduit l'implication humaine dans les tâches et les processus au strict minimum. Dans le trading du Forex, l’automatisation est souvent appelée trading robotique. Les applications de trading dotées de cette fonctionnalité d'IA sont développées avec des instructions déjà programmées pour effectuer une action de trading lorsqu'elles observent une condition particulière du marché.
Par exemple, vous pouvez configurer l'application pour arrêter les pertes lorsqu'elle remarque une tendance que vous avez dû observer lors d'une analyse précédente. Les fonctionnalités de l’IA peuvent aider à effacer les préjugés humains et les erreurs du trading émotionnel. L'automatisation fait gagner du temps, réduit le stress mental et vous aide à suivre avec diligence les plans de trading.
Capacités HFT
Une fonctionnalité que les traders peuvent rechercher est la capacité de trading haute fréquence. HFT garantit que les traders peuvent accéder à plusieurs marchés simultanément et réaliser des bénéfices rapidement. La clé pour maximiser les profits en utilisant les opportunités de trading à haute fréquence est d'identifier plusieurs opportunités avec de faibles disparités de prix et d'en tirer des bénéfices.
La collecte de ces petits bénéfices en vaut la peine. Grâce à sa collecte de données, son analyse et son automatisation, l’IA peut entreprendre des recherches intensives et participer à des transactions offrant des opportunités d’arbitrage. Bien que de nombreux traders soient préoccupés par la nature des opportunités HFT, la rapidité d'exécution et la liquidité encouragent les traders désireux de réaliser des profits rapides à rechercher cette fonctionnalité sur les applications de trading.
Capacités de backtesting
Grâce à cette fonctionnalité, les traders peuvent vérifier l'efficacité de leurs plans de trading en ligne. L'IA rassemble des informations sur les résultats de plans similaires dans le passé et les analyse pour montrer aux traders si la stratégie de trading a été efficace dans des situations similaires. Le résultat est une indication de ce à quoi s'attendre dans le futur si le commerçant effectue l'action commerciale à l'heure actuelle. Cette fonctionnalité aide les traders à découvrir d'éventuelles erreurs et à ajuster leurs plans.
Préoccupations possibles concernant l'IA dans le trading Forex
Il est plausible de voir des innovations de rupture comme l’IA connaître leur lot d’inconvénients et de préoccupations. Quelles sont ces préoccupations ?
Cher à mettre en œuvre
Le développement et la mise en œuvre de ces fonctionnalités d’IA coûtent une fortune aux développeurs et aux entreprises qui exécutent ces applications de trading. La sophistication technologique requise et le prix d’embauche des professionnels nécessaires à la mise en œuvre de ces tâches d’IA nécessitent beaucoup d’argent. La mise en place de ces technologies n'est qu'une partie du processus ; il nécessite une mise à jour et un examen continus. Tous ces coûts affectent l’entreprise et l’utilisateur final, qui devra payer des frais d’utilisation plus élevés.
Questions de réglementation et d’éthique
L’IA étant une innovation encore à l’étude, les instances dirigeantes tentent toujours de trouver le meilleur moyen de créer des réglementations qui n’entraveront pas son utilisation à des fins de développement. Cependant, des travaux sont en cours pour mettre en place des lignes directrices éthiques visant à protéger les plateformes contre les échanges déloyaux et l’accès illégal aux données. On s’inquiète également de plus en plus de la capacité de l’IA à accéder aux informations privées des personnes et des entreprises, causant ainsi des atteintes à l’identité.
Dépendance excessive
C’est une faiblesse humaine connue que de poursuivre un acte qui donne aux gens des résultats avec moins de travail, et c’est exactement ce que propose l’IA. Cependant, cela nous pose le problème d’une dépendance excessive dans le trading en ligne. Ce problème se manifeste de deux manières. Premièrement, cela peut entraîner de graves pertes lorsque de minuscules erreurs système produisent des prédictions erronées. Deuxièmement, avec l’IA qui effectue des recherches et même des transactions automatisées, les traders peuvent commencer à perdre le contact avec leurs compétences.
Équilibrer l’innovation et l’éthique dans le trading Forex piloté par l’IA
De nombreuses fonctionnalités d'IA que les traders de forex peuvent attendre dans les applications de trading, telles que les outils d'analyse des sentiments, la modélisation prédictive et l'automatisation, sont des solutions innovantes à ce que de nombreux traders trouvent fastidieux et chronophage. Cependant, il existe également des inquiétudes. Ces préoccupations vont de la dépendance excessive à l’égard de l’IA aux questions éthiques. Au vu de la trajectoire actuelle des événements, l’IA est là pour rester. Les organismes de réglementation et les institutions financières s’efforcent de réduire et d’éliminer les menaces posées par ces préoccupations.
